欢迎访问28心情日志网 您还没有 登录 注册

                实战国泰股份长庄案例分析

                时间:2018-9-5 17:16    阅读: 27805 次    来源:28心情日志网

                炒股怎样炒提醒国泰股份,原名厦门国泰,股票代码600687,93年11月上市老股,目前总股本6342万,流通股本2434万。原本是不愿现在就写这篇文章的,因为这只股票庄家还没有做完,恐怕写了以后对庄家及跟庄的有不利影响。但是前一段时间俺的《屠龙九式》发表后,接到许多网友的来信,要求俺举几个实例,以便于更好地理解九式的内容。故此,把俺跟国泰股份的长线投机过程及思路作一个说明,希望对网友有所启发,阅读本文最好领会操作思路,而不要死搬硬套。在这里,屠龙宝刀对国泰股份的庄家致以歉意和敬意!欢迎交流TLO@SOHU.COM,这可是俺屠龙宝刀的原创,传统媒体若转载本文,须来妹征求意见。

                选股------从庄家的视角开始

                在99年的“5,19行情”中,大盘六月底见顶,开始回落,国泰股份也跟随大盘回调,但在以后的相当长的时间里,国泰股份呈现箱形震荡格局,在13.50元至11.00元之间反复徘徊。尤其到九月份以后,大盘逐步破位下行,而国泰股份依然我行我素,引起了俺的重点关注,当时做了一个分析如下:

                从庄家的角度看,国泰股份长线优势有六项:

                1)总股本小,流通股本小,有股本扩张潜力,易于进行利润操纵,重组成本低。

                2)价格低,十二三元的价格,若做翻番的行情才二十四五元,比较现实。

                3)总流通市值低,当时为三亿左右,有大幅度增长的想象空间,易于被庄家控盘(70%以上)炒作。

                4)保留了配股资格,虽然国泰股份每次中报都很糟糕,99年中期又亏损了,但等到年报时,却通过如出卖资产等各种手段,调节业绩,达到配股及格线。保留配股资格的意义在于,在重组后,重组者或大股东的前期投入很容易就获得巨额现金回报,这是重组成功至关重要的因素之一,否则的话,还得向证券监督委员会申请增发新股,难度大大增加。同时也说明了国泰股份公司的管理层还是有一定程度的进取心,在想办法把企业搞出一个新面貌。

                5)最近几年国泰股份没有发生任何分红送股配股,从96年六月份以后,就没有给过股东任何回报,也该送送股了。

                6)股票不引人注目,没有和当时的热门题材沾边,也没有什么小道消息流传,便于收集。

                长线缺点有四项:

                1)主业不明显,东一榔头西一棒,这几年什么也没干成,点多面广,力量分散,更不用说什么成长性了。

                2)公司实际资产大大缩水,由于决策失误,最近几年屡屡投资失败,只剩了点帐面资产顶着。

                3)没有科技含量,也没有什么值得一提的具有想象力的东西。

                4)盘子太小,吸货困难。

                综上所述,国泰股份若能克服其缺点,就是一个不错的长线投机品种。剩下的问题就是,怎样克服它的四个缺点呢?缺点中的1,2,3项完全可以通过大力重组来改变这种面貌。而第4项就要通过公司配合默契,发几个利空,再加上大盘的下跌,这需要一点运气了。实在不行的话,就用最后的绝招:一直盘下去,直到吃饱。

                判断与验证------考察散户的心态

                做完以上几个方面的分析后,也仅仅是一个国泰股份公司基本面的研究,只不过是说明了这只股票有吸引大庄家进驻的价值。而从跟庄者的角度看,最关键所在是庄家进驻了没有?开始介入了没有?什么类型的庄家?进去了多少?是中线还是长线?深度介入还是浅尝则止?

                记得当时是99年九月,带着这些问题,俺仔细看了一下国泰股份的日K线,从95年以后的所有日K线,以及周K线月K线,还有它的全部历史走势,发现国泰股份在97年初曾经被大炒过一次,老庄家已经出局很长一段时期了。这次逆势横盘,表明现在有新庄才进场,虽然具体情况不能判断,但建仓时间最早不会超过“5,19行情”,建仓成本就是13.50元至11.00元之间的箱体,于是俺顺手牵羊就在12.20元买了100股,感受一下散户的心情,把它放到了F6里,死盯不放了。

                当时就想,若是长线大庄,必然有一次凶狠的洗盘,若是其他类型的庄家,俺就不必重仓介入了。所以俺根据国泰股份的具体情况设计了俩个洗盘方案,如果这俩个方案均不出现的话,说明长线跟庄价值不大,至少表明俺是看不懂了,就放它一马算了。

                第一种:横盘许久吃饱喝足后,借大盘爆跌,或借公司本身的利空,做一个击穿大平台,向下有力破位的走势,造成一种高位平台向下破位出货的现象,让中线参与者被套且后悔没有获利了结,让短线参与者割肉,然后缓缓拉起,让中线后悔者出局,再上行至箱体上沿,振荡几下,摆脱跟庄者的纠缠,然后就可以初展宏图了。条件是大盘或公司配合它的下跌。

                第二种:横盘许久吃饱喝足后,向上突破,放量拉升15-20%后,做放量的大M头或类似形态,再跌破颈线位,造成庄家炒作完毕的现象,把各种不同类型的跟庄者撵出去,然后找机会拉起,以图大计。

                跟进------抢先占据有利地形

                国泰股份一直在振荡,俺耐心地等着。三个月后,大盘已经跌得面目全非了,而国泰股份仍然没有向下破位,这更加坚定了俺的大庄判断。终于,在12月27日这一天,由于大盘的连续下跌,国泰股份跌破了11元的箱底,收在了10.78元,形态极其恶劣,印证了俺的第一种设想。随后几天继续下跌,俺开始陆续买入,基本上在11元附近建好了计划中的一半的底仓,剩下的准备在国泰股份拉升突破时或再向下打压时进场。

                大盘在元旦后开始反抽。事后看,这实际上是2000年大牛的开始,可当时还没有意识到。国泰股份也随大盘反弹,但反弹显得有气无力,在1月10日到达了这次反弹的高点11.65元,由于它不是热点板块,随后就顺大盘下跌,并且又一次破位,创了这次下跌的新底9.48元,比大盘还弱得多,让跟庄者心寒。俺在这次探底时没敢加仓,因为网络为当时明显的热点,其他股票有没有行情还不能断定。在春节长假前,俺看清了大盘的见底态势,就在10.30元附近把国泰股份补满了仓。

                坚持与忍耐------咬定青山不放松

                春节一过,股民的节日来了,大盘都快涨停了,一派欢腾景象。黑马四处乱窜,连续多个涨停的股票比比皆是,形势一片大好,不是小好。短线客都快忙死了,只恨钱不够用。俺手中的另一只股票连续四个涨停板,而国泰股份却不温不火,没涨多少,还在去年的箱体下沿里转悠,俺的心在痛,恨死了庄家。好在还是意料之中,也想过换乘短线快车,但终究不想浪费了长期准备的工作,手一点也没松。

                在一个多月的黄金时代中,由于它横盘不动,持有者大都小有赢利,抛掉国泰股份追黑马的人陆续增加。渐渐地,持有者的筹码到了庄家手中。在3月22日,国泰股份放300多万的成交量突破13元的箱顶,收在13.40元。然后一路向上,4月份在18元关口前做成了一个W底,放量突破该W底的颈线位时,俺考虑到它的形态过于漂亮诱人,就在18.80元附近抛出,准备做一个短差。当时有俩个打算,若它回调,当然补回,若它就势拉上,也坚决追回。

                果然不出所料,国泰股份见19元多后回调至16元附近,俺在它下跌时就开始买,一次在17.30元,一次在17元,虽然没有买到低价,但差价是有了,很是得意。

                接着,庄家开始了又一次的洗盘,历时一个半月,几度作破位欲下之势,只是极度萎缩的成交量把庄家的形迹暴露无遗。有时侯,国泰股份开盘40分钟没有任何成交,分时线连不起来,盘中则有30分钟才成交一笔的记录,这种迹象表明庄家高度控盘,俺心安理得的等着庄家抬轿。到了6月中旬,它突然放量拉高至24元上方,并伴随着新宇科技入主的利好消息,接着中等幅度跳水。这是唯一一次对俺真正的考验。那几天,俺思前想后,拿不定主意,不卖吧?已经翻番还多,何况还出了消息,莫非趁利好出货?卖了吧?还没送股呢!

                最后,因为选好的下一个目标股还没有到俺理想的位置,就没有把国泰股份出手。后来在8月底,大盘到2100多点局部见顶,爆跌200多点,国泰股份安然无恙,反而又上一个台阶,直到28元多才回落,帮俺躲过一劫。

                兑现-----留下了遗憾

                进入11月份,俺的下一个目标股终于出现机会,就在27元全部了结了国泰股份,于是才有了今天的文章。盘点一下,在国泰股份上进出俩次,准备工作有6个月,持有它历时11个月还多,共获利近18元,收益率170%,但还是没有坚持等到它重组和送股,未免有些遗憾。所以在这里,屠龙宝刀把国泰股份以后的可能进行大概描述一下,仅供大家参考。

                国泰股份的最大优点是总股本和流通股本较小,要充分发挥这个优势才是高手,所以要做足送配的文章。前一段时间,它的董事会大换血,新的第一大股东新宇科技的人占了大部分席位,重组时估计会把科技项目注入。2000年年度报告会很靓,先中等送配一下,最好是送3配3,用来提高每股净资产和公积金,以便于中期转增股本和送股,并且让公司有充足的现金,以利于进行新的投资项目和重组。在30元附近除权,然后把除权缺口填满。因为看现在大盘的架势,明年初不大可能有大行情,若送得太多,填权就有困难,反而是短期行为。

                填权后,在30元一带横盘整理,庄家可以做短线骗线,进行适当的高抛低吸,降低成本,顺便等待大盘聚集新的大行情的能量。到中期报表时,推出大比例送股10送10。并且随时注意大盘动向,预期大盘的可能走向,把送股的日子选好,最好选在大盘启动后不久,走主升浪时,或迟或早都会影响利润的兑现。大盘一旦起动,应立即推出当前最热门的题材,拉高股价至40元上方除权,猛烈填权,有多高算多高,大概在25元上方也不算高吧,因为经过送3配3,再送10,此时的国泰股份流通盘也不过7000多万,题材和手法高明一点,国泰股份的庄家在2001年应该能结束战斗的。

                给国泰股份的庄家估算一下,从3亿的流通市值作到20多亿,除去拉高的费用,挣钱还是很多的嘛!哈哈!

                俺不是国泰股份的庄家操盘手,在跟庄的整个过程中,没有得到任何内部消息,都是以公开信息和计算为投机依据。以上文章几个方面的,许多关于庄家部分的内容都是俺的推测,如有雷同,纯属巧合,不可对号入座。

                八仙过海固然各显其能,但做庄几个重要环节的操作手法,各家各派依然有异曲同工之处。昔曰庄家刘伟揭示的操盘、下单手法,特别是洗盘时的挂单术,想必能让读者心明眼亮。

                刘伟:回族,1971年出生于甘肃,中央民族大学经济系毕业。毕业分配到甘肃省经济贸易学

                校,从事教务管理。1995年,下决心离开甘肃,应成都一家投资公司聘请为证券投资部经理,成为一名职业操盘手。同年8月,受公司委托手握巨额资金,再次来到北京,一年中成功运作三只股票。之后南下深圳、北上武汉,西行重庆,浸渍于股票二级市场之中。1999年,最终选择深圳创业,创办了一个财经网站并于去年注册成立中秦投资咨询有限公司,任执行董事长兼法人代表。其在二级市场大资金运作上有丰富经验。

                笔者:我们经常提到“庄家”一词,那么从你做庄的角度来看,庄家具备哪些特征?

                刘伟:所谓的庄家并不神秘,它一般要具备两个特征:能运作一定的资金,具体操作该股的技术能力。缺乏技术能力,光有大的资金,充其量不过是一个超级散户而已,庞大的资金随价而流,风险自不待言。

                笔者:庄家是怎样选择投资品种的,或者说什么样的企业容易有庄家进入?

                刘伟:品种选择的最重要的基础前提和根据是资金情况。一般来说,现有资金的30%是用来护盘拉抬和其他突发用途的,70%为股票占用资金。根据自己的资金,庄家主要从股本、流通盘、业绩与题材以及炒作历史等方面来考虑。一般来讲,做庄应选择总股本较小的品种进行考察,盘子过大,不能从根本上体现庄家的绝对优势。但是,盘子过小,人气不易调动,出货难度大,技术要求高,获利相对低:大盘股可收集相对多的筹码,人气较容易调动,获利相对较大。

                选择投资品种是个相对复杂的问题,投资者跟庄时要综合各种盘口、盘外信息。拿我以前做过的几次投资策划来说,我比较偏重有收购题材的个股,那么我注重的就是公司的股本结构,并且一定要有上市公司的第一手资料

                (刘伟向笔者出示了他原来做某只股票的策划书)。

                笔者:在选择好了一个投资品种后,庄家是怎样确定自己的进货时机的?

                刘伟:庄家在进一只股票之前要考虑方方面面的关系。首先是政策把握,预测在预期时间段内的政策变化以及可能带来的影响;公司的股东变化情况,一般想做某只股票之前,我们会投资一部分资金进而成为该公司的股东,这样才有机会和公司进行交流,以期得到公司的配合;资金来源和调配,庄家一般会从集团公司的不同分公司调拨资金。

                笔者:在操作过程当中,主力操盘手是怎样控制跟风盘的?

                刘伟:其实跟风盘是永远都存在的,因为有经验的人在盘口发现庄家进场是非常容易的,用OBV指标结合成交量的变化就能识破庄家的运作情况,无论你怎样隐蔽和怎样打压洗盘,总有20%左右的死多头是不会出来的,这是庄家最头痛的人。

                笔者:怎样把握庄家的洗盘节奏,进而粘住庄家?

                刘伟:庄家在进庄后必然有个拉抬和洗盘的过程,在这一过程中,庄家的基本思路是让能进场的都进场,想出场的全出场,以便实现市场价格向理想价格靠拢。

                在拉抬阶段,庄家主要采取下面几种操盘手法:

                首先是拉。拉的本质是诱,成交与否并不重要,关键在于诱使他人向上买。通常的做法是在第二或第三卖盘挂相对大量的抛单(一般个股在一般阶段5万为大单,l—2万为居中,5000以下为小单),以为诱饵,使有意者跨越第一卖盘直上第二卖盘,从而使价位上升一个价档。此做法充分利用买盘人气较旺时,进货者不计几分钱的成本,只欲一次成交自己想要的股数的心理,从容地使股价“自动”上扬,庄家会在仓位较重的时候减出一定的筹码。

                其次是推。此种单属于无意成交类买单。具体做法为,在第二、第三甚至第一买盘(根据买方人气而定,人气鼎盛时挂第一买盘)挂中、大单,使有意买入者迫不得己将买盘挂在第一买盘甚至抛盘价位,以候成交。向上拉抬的手法还有很多,这里不一而足。

                在拉抬到一定程度以后,庄家就开始了他的洗盘过程。庄家在预期价位开盘后,料定日内没有大的升跌幅,故而不加抛单和买单,任由盘中自由震荡,见了大的抛单就吸入,见了大的买单即抛出。这种做法形成日线在平均价位线上下动荡,动荡价位比较密集。其效果是,接了抛出者,减小了上档抛压;抛出给买方,形成换手,以抛买的价差损失活络市场和增加人气,为股价良性滚升做好铺垫。有效的震仓,使一些耐不住性子的短线客没有获利空间而杀出,更能起到清理浮筹的功效。

                这一阶段的盘面特征是,尽管不断有大单成交,总成交和股价均呈平衡式运作。笔者:庄家怎样选择出货点,有哪些常用的出货手法?

                刘伟:外边一直有人说,庄家至少在获利30%以上才会出货,这是很不确切的,庄家的出货成本和出货细节都是不限定的,这就要求主力操盘手有应对式的调整。另外,出货也不是绝对的,在有一定的获利后,大盘向上时,庄家一般会有一些减仓行为。

                对于获利程度,也是可变的。比如一个庄家把盈利目标定为100%,虽然在只有50%的盈利时被迫出货,但他的另一部分盈利会通过融资的利润来实现,假设融资比例为1:1的话,即使总的盈利率为50%,庄家本金同样会有100%的利润。所以在涨幅超过50%后,所有的股票都应引起投资者的高度警惕。

                一般来讲,庄家在出货过程当中,量的控制是最关键的。在大资金进出过程中,企图控制图形是徒劳的,所有的指标都可能失灵,只有成交量是骗不过人的,如果单日换手超过10%,至少是减仓行为;在出货过程中庄家对技术指标的调整必不可少。特别是在一些关键点位,庄家护盘特别积极,这是一种刻意行为,虽有大单护盘,但主力不会多花一分钱去成交。护盘的实质意图是用资金抑或是股票将股价控制或维持在一定的价位区域或空间,此区域或者是关口(压力支撑区、心理关口、整数关)也可能为成本区、第一出货区、第二出货区。在出货时的护盘行为,可以保障股价不会大幅下跌,把货出到好的价位。还有,在出货的过程中,一般会有消息面的配合。

                炒股怎样炒相关文章

                深度阅读

                凤凰彩票app